롱과 숏을 같은 크기로 들면 손익이 0인가요?

같은 계약의 롱과 숏을 같은 수량으로 들면 가격 변동 손익은 상쇄됩니다. 같은 펀딩 정산 시점까지 양쪽을 유지하면 펀딩비의 지급과 수취도 상쇄될 수 있지만, 양쪽 거래 수수료는 남습니다. 수량이나 보유 시점이 다르면 펀딩비도 남을 수 있습니다.

헷지 모드에서는 교차와 격리 중 무엇이 맞나요?

교차에서는 롱·숏의 손익이 같은 잔고 안에서 상쇄되어 증거금을 덜 씁니다. 격리에서는 각 포지션이 따로 청산될 수 있어 한쪽만 청산되는 상황을 따로 계산해야 합니다.

아닙니다. 반대 포지션 크기와 증거금 방식에 따라 청산가는 여전히 존재할 수 있습니다.

설정 · 양방향 헷지

트레이딩부스트 · 2026.10.24 작성 · 숫자 기준일 2026.10.24

양방향 헷지는 같은 종목에서 롱과 숏을 동시에 들어, 한쪽 손실을 다른 쪽 이익이 일부 상쇄하게 하는 방식입니다. 거래소에서 헷지 모드(롱/숏 모드)를 켜야 하며, 하락 손실이 줄어드는 만큼 상승 이익도 같이 줄어듭니다.

단방향 모드에서는 한 종목에 한 방향만 들 수 있어, 반대 주문을 넣으면 기존 포지션이 줄거나 닫힙니다. 헷지 모드에서는 롱과 숏이 서로를 닫지 않고 따로 유지됩니다.

OKX에서는 열린 포지션과 대기 주문이 없을 때만 포지션 모드를 바꿀 수 있습니다.

평균 100,000 USDT에 롱 1개를 들고 있고, 같은 가격에 숏 0.3개를 붙였다고 해 볼게요.

가격	롱 1개 손익	숏 0.3개 손익	합계
90,000	−10,000	+3,000	−7,000
95,000	−5,000	+1,500	−3,500
100,000	0	0	0
105,000	+5,000	−1,500	+3,500
110,000	+10,000	−3,000	+7,000

수수료·펀딩비 제외, 단위 USDT. 트레이딩부스트 계산.

메인 포지션이 사용자가 정한 회차까지 추가 진입하면, 메인 크기에 대한 사용자가 정한 비율만큼 반대 방향 포지션을 엽니다. 반대 포지션을 언제 정리할지도 설정에서 고릅니다.

회차와 비율을 크게 잡을수록 하락 손실은 더 상쇄되지만, 반등 때 메인의 이익도 더 깎입니다.

트레이딩부스트에서 양방향 헷지와 회전 포지션은 별개 기능입니다. 헷지는 메인 포지션 크기에 비례해 반대 포지션을 붙이는 쪽이고, 회전은 메인이 다 찬 뒤 반대 방향으로 작은 매매를 반복하는 쪽입니다.

이 글의 숫자는 이해를 돕기 위한 계산 예시입니다. 실제 결과는 수수료·펀딩비·급변동·주문 미체결에 따라 달라질 수 있고, 수익이나 원금은 보장되지 않습니다.

선물과 레버리지는 증거금을 크게 잃거나 강제청산될 수 있어요. 감당할 수 있는 금액 안에서, 낮은 위험부터 확인해 주세요.

롱과 숏을 같은 크기로 들면 손익이 0인가요?: 같은 계약의 롱과 숏을 같은 수량으로 들면 가격 변동 손익은 상쇄됩니다. 같은 펀딩 정산 시점까지 양쪽을 유지하면 펀딩비의 지급과 수취도 상쇄될 수 있지만, 양쪽 거래 수수료는 남습니다. 수량이나 보유 시점이 다르면 펀딩비도 남을 수 있습니다.
헷지 모드에서는 교차와 격리 중 무엇이 맞나요?: 교차에서는 롱·숏의 손익이 같은 잔고 안에서 상쇄되어 증거금을 덜 씁니다. 격리에서는 각 포지션이 따로 청산될 수 있어 한쪽만 청산되는 상황을 따로 계산해야 합니다.
헷지를 걸면 청산이 없나요?: 아닙니다. 반대 포지션 크기와 증거금 방식에 따라 청산가는 여전히 존재할 수 있습니다.